富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.08	-0.02	-0.28%	-3.28%	2024/05/17

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	1.28%	-1.37%	-1.39%	-1.52%	-2.87%	1.59%	0.45%	-5.56%	-13.55%	-0.27%
含息	3.65%	0.25%	0.24%	0.20%	-0.30%	4.86%	2.79%	-2.68%	-11.24%	-0.27%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.021	8.45	0.25%
02/08	0.022	8.35	0.26%
03/08	0.022	8.29	0.27%
04/08	0.022	8.00	0.27%
05/09	0.022	7.77	0.28%
06/08	0.022	7.83	0.28%
07/08	0.022	7.74	0.28%
08/08	0.022	7.83	0.28%
09/08	0.021	7.65	0.27%
總計	0.196	7.65	2.56%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/05/17	7.08	-0.28%	2024/05/03	7.04	0.57%
2024/05/16	7.10	-0.42%	2024/05/02	7.00	0.43%
2024/05/15	7.13	0.85%	2024/05/01	6.97	0.43%
2024/05/14	7.07	0.28%	2024/04/30	6.94	-0.57%
2024/05/13	7.05	0.14%	2024/04/29	6.98	0.29%
2024/05/10	7.04	-0.28%	2024/04/26	6.96	0.29%
2024/05/09	7.06	0.43%	2024/04/25	6.94	-0.29%
2024/05/08	7.03	-0.57%	2024/04/24	6.96	-0.29%
2024/05/07	7.07	0.28%	2024/04/23	6.98	0.14%
2024/05/06	7.05	0.14%	2024/04/22	6.97	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.28%	0.57%	1.43%	-0.56%	1.00%	-4.07%	-3.28%
BC巴克萊綜合公債指數指數	0.00%	0.86%	1.92%	0.91%	3.93%	%	-1.22%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	-0.54%	0.68%	2.07%	0.00%	2.07%	-3.40%	-2.76%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	-0.49%	0.67%	2.43%	0.84%	3.67%	-0.44%	-1.63%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.17%	0.19%	0.74%	0.80%	2.15%	3.31%	0.73%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.17%	0.19%	0.31%	-0.46%	-0.56%	-2.40%	-1.44%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.29%	0.48%	1.75%	0.38%	2.95%	-0.38%	-1.78%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.28%	0.55%	1.75%	0.35%	2.84%	-0.55%	-1.83%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.27%	0.54%	1.35%	-0.79%	0.54%	-5.06%	-3.72%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.08%	0.53%	2.28%	1.11%	5.26%	2.59%	0.13%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.07%	0.53%	2.28%	1.11%	3.14%	-1.44%	-1.89%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.08%	0.49%	2.13%	0.72%	4.39%	0.67%	-0.50%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.09%	0.49%	2.13%	0.72%	2.31%	-3.26%	-2.48%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.08%	0.53%	2.32%	1.23%	5.52%	3.10%	0.31%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.24%	0.48%	1.46%	0.36%	2.77%	-0.89%	-1.77%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.23%	0.57%	1.15%	-0.45%	1.04%	-3.95%	-2.88%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.31%	0.46%	1.40%	0.15%	2.19%	-1.95%	-2.17%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.34%	0.46%	1.15%	-0.45%	1.04%	-4.05%	-2.99%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.23%	0.53%	1.52%	0.54%	3.03%	-0.39%	-1.58%
基金平均績效	-0.24%	0.50%	1.60%	0.59%	2.27%	-1.74%	-1.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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