MFS全盛美國政府債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.7600 -0.0200 -0.23% -2.88% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.21% -1.88% -1.72% -0.58% -2.25% 3.60% 4.54% -3.51% -14.08% 0.56%
含息 4.26% -0.13% 0.11% 1.53% -0.18% 5.54% 5.81% -2.37% -12.48% 3.34%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.009 10.28 0.09%
02/28 0.009 10.12 0.09%
03/31 0.01 9.90 0.10%
04/29 0.0115 9.62 0.12%
05/31 0.0135 9.65 0.14%
06/30 0.0145 9.43 0.15%
07/29 0.0155 9.6400 0.16%
08/31 0.0165 9.3900 0.18%
09/30 0.016 9.0100 0.18%
10/31 0.016 8.8500 0.18%
11/30 0.017 9.0200 0.19%
12/30 0.0185 9.0300 0.20%
總計 0.167 9.0300 1.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.019 9.2100 0.21%
02/28 0.0175 9.0100 0.19%
03/31 0.0195 9.1500 0.21%
04/28 0.019 9.1600 0.21%
05/31 0.021 9.0400 0.23%
06/30 0.021 8.9700 0.23%
07/31 0.0215 8.9200 0.24%
08/31 0.0215 8.8300 0.24%
09/29 0.02241 8.5600 0.26%
10/31 0.02096 8.4300 0.25%
11/30 0.02342 8.7800 0.27%
12/29 0.02297 9.0500 0.25%
總計 0.24976 9.0500 2.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03199 8.9500 0.36%
02/29 0.02195 8.8100 0.25%
03/28 0.02495 8.8800 0.28%
04/30 0.02633 8.6600 0.30%
總計 0.10522 8.6600 1.22%

MFS全盛美國政府債券基金A2/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 8.7600 -0.23% 2024/05/02 8.6600 0.81%
2024/05/16 8.7800 -0.23% 2024/04/30 8.5900 -0.81%
2024/05/15 8.8000 0.57% 2024/04/29 8.6600 0.23%
2024/05/14 8.7500 0.34% 2024/04/26 8.6400 0.35%
2024/05/13 8.7200 0.11% 2024/04/25 8.6100 -0.35%
2024/05/10 8.7100 0.00% 2024/04/24 8.6400 -0.23%
2024/05/08 8.7100 -0.23% 2024/04/23 8.6600 0.23%
2024/05/07 8.7300 0.34% 2024/04/22 8.6400 0.00%
2024/05/06 8.7000 0.00% 2024/04/19 8.6400 0.12%
2024/05/03 8.7000 0.46% 2024/04/18 8.6300 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.23% 0.57% 1.15% -0.45% 1.04% -3.95% -2.88%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 0.86% 1.92% 0.91% 3.93% % -1.22%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.54% 0.68% 2.07% 0.00% 2.07% -3.40% -2.76%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.49% 0.67% 2.43% 0.84% 3.67% -0.44% -1.63%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.17% 0.19% 0.74% 0.80% 2.15% 3.31% 0.73%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.17% 0.19% 0.31% -0.46% -0.56% -2.40% -1.44%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.29% 0.48% 1.75% 0.38% 2.95% -0.38% -1.78%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.28% 0.55% 1.75% 0.35% 2.84% -0.55% -1.83%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.28% 0.57% 1.43% -0.56% 1.00% -4.07% -3.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.27% 0.54% 1.35% -0.79% 0.54% -5.06% -3.72%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.08% 0.53% 2.28% 1.11% 5.26% 2.59% 0.13%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.07% 0.53% 2.28% 1.11% 3.14% -1.44% -1.89%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.08% 0.49% 2.13% 0.72% 4.39% 0.67% -0.50%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.09% 0.49% 2.13% 0.72% 2.31% -3.26% -2.48%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.08% 0.53% 2.32% 1.23% 5.52% 3.10% 0.31%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.24% 0.48% 1.46% 0.36% 2.77% -0.89% -1.77%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.31% 0.46% 1.40% 0.15% 2.19% -1.95% -2.17%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.34% 0.46% 1.15% -0.45% 1.04% -4.05% -2.99%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.23% 0.53% 1.52% 0.54% 3.03% -0.39% -1.58%
基金平均績效 -0.24% 0.50% 1.60% 0.59% 2.27% -1.74% -1.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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