紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 0.9578 -0.0008 -0.08% -0.50% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 4.77%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 0.9578 -0.08% 2024/05/01 0.9407 0.39%
2024/05/15 0.9586 0.49% 2024/04/30 0.9370 -0.28%
2024/05/14 0.9539 0.18% 2024/04/29 0.9396 0.29%
2024/05/13 0.9522 0.17% 2024/04/26 0.9369 0.17%
2024/05/10 0.9506 -0.26% 2024/04/25 0.9353 -0.38%
2024/05/09 0.9531 0.22% 2024/04/24 0.9389 -0.22%
2024/05/08 0.9510 -0.07% 2024/04/23 0.9410 0.07%
2024/05/07 0.9517 0.41% 2024/04/22 0.9403 0.01%
2024/05/03 0.9478 0.49% 2024/04/19 0.9402 0.12%
2024/05/02 0.9432 0.27% 2024/04/18 0.9391 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.08% 0.49% 2.13% 0.72% 4.39% 0.67% -0.50%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 0.86% 1.92% 0.91% 3.93% % -1.22%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.54% 0.68% 2.07% 0.00% 2.07% -3.40% -2.76%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.49% 0.67% 2.43% 0.84% 3.67% -0.44% -1.63%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.17% 0.19% 0.74% 0.80% 2.15% 3.31% 0.73%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.17% 0.19% 0.31% -0.46% -0.56% -2.40% -1.44%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.29% 0.48% 1.75% 0.38% 2.95% -0.38% -1.78%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.28% 0.55% 1.75% 0.35% 2.84% -0.55% -1.83%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.28% 0.57% 1.43% -0.56% 1.00% -4.07% -3.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.27% 0.54% 1.35% -0.79% 0.54% -5.06% -3.72%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.08% 0.53% 2.28% 1.11% 5.26% 2.59% 0.13%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.07% 0.53% 2.28% 1.11% 3.14% -1.44% -1.89%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.09% 0.49% 2.13% 0.72% 2.31% -3.26% -2.48%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.08% 0.53% 2.32% 1.23% 5.52% 3.10% 0.31%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.24% 0.48% 1.46% 0.36% 2.77% -0.89% -1.77%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.23% 0.57% 1.15% -0.45% 1.04% -3.95% -2.88%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.31% 0.46% 1.40% 0.15% 2.19% -1.95% -2.17%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.34% 0.46% 1.15% -0.45% 1.04% -4.05% -2.99%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.23% 0.53% 1.52% 0.54% 3.03% -0.39% -1.58%
基金平均績效 -0.24% 0.50% 1.60% 0.59% 2.27% -1.74% -1.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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