MFS全盛美國政府債券基金A1
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.6900 -0.0400 -0.24% -1.77% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.29% -0.18% 0.12% 1.53% -0.23% 5.57% 5.77% -2.34% -12.56% 3.41%

MFS全盛美國政府債券基金A1/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 16.6900 -0.24% 2024/05/02 16.5100 0.79%
2024/05/16 16.7300 -0.30% 2024/04/30 16.3800 -0.43%
2024/05/15 16.7800 0.66% 2024/04/29 16.4500 0.24%
2024/05/14 16.6700 0.24% 2024/04/26 16.4100 0.31%
2024/05/13 16.6300 0.12% 2024/04/25 16.3600 -0.30%
2024/05/10 16.6100 0.06% 2024/04/24 16.4100 -0.24%
2024/05/08 16.6000 -0.24% 2024/04/23 16.4500 0.18%
2024/05/07 16.6400 0.30% 2024/04/22 16.4200 0.00%
2024/05/06 16.5900 0.00% 2024/04/19 16.4200 0.18%
2024/05/03 16.5900 0.48% 2024/04/18 16.3900 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.24% 0.48% 1.46% 0.36% 2.77% -0.89% -1.77%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 0.86% 1.92% 0.91% 3.93% % -1.22%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.54% 0.68% 2.07% 0.00% 2.07% -3.40% -2.76%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.49% 0.67% 2.43% 0.84% 3.67% -0.44% -1.63%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.17% 0.19% 0.74% 0.80% 2.15% 3.31% 0.73%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.17% 0.19% 0.31% -0.46% -0.56% -2.40% -1.44%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.29% 0.48% 1.75% 0.38% 2.95% -0.38% -1.78%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.28% 0.55% 1.75% 0.35% 2.84% -0.55% -1.83%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.28% 0.57% 1.43% -0.56% 1.00% -4.07% -3.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.27% 0.54% 1.35% -0.79% 0.54% -5.06% -3.72%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.08% 0.53% 2.28% 1.11% 5.26% 2.59% 0.13%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.07% 0.53% 2.28% 1.11% 3.14% -1.44% -1.89%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.08% 0.49% 2.13% 0.72% 4.39% 0.67% -0.50%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.09% 0.49% 2.13% 0.72% 2.31% -3.26% -2.48%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.08% 0.53% 2.32% 1.23% 5.52% 3.10% 0.31%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.23% 0.57% 1.15% -0.45% 1.04% -3.95% -2.88%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.31% 0.46% 1.40% 0.15% 2.19% -1.95% -2.17%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.34% 0.46% 1.15% -0.45% 1.04% -4.05% -2.99%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.23% 0.53% 1.52% 0.54% 3.03% -0.39% -1.58%
基金平均績效 -0.24% 0.50% 1.60% 0.59% 2.27% -1.74% -1.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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