貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.39 -0.04 -0.54% -2.76% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.74% -2.42% -1.86% -1.47% -4.48% 2.79% 1.85% -4.38% -15.63% 0.53%
含息 5.44% 0.47% 1.06% 1.55% -0.92% 6.40% 5.01% -1.76% -13.15% 3.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.022944 8.82 0.26%
02/28 0.020059 8.65 0.23%
03/31 0.018444 8.39 0.22%
04/29 0.017027 8.13 0.21%
05/31 0.017789 8.20 0.22%
06/30 0.018731 7.91 0.24%
07/29 0.01633 8.19 0.20%
08/31 0.017988 7.99 0.23%
09/30 0.017463 7.57 0.23%
10/31 0.019011 7.42 0.26%
11/30 0.018587 7.59 0.24%
12/30 0.017438 7.57 0.23%
總計 0.221811 7.57 2.93%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.017502 7.77 0.23%
02/28 0.016467 7.55 0.22%
03/31 0.0162 7.64 0.21%
04/28 0.015115 7.68 0.20%
05/31 0.017564 7.54 0.23%
06/30 0.016657 7.60 0.22%
07/31 0.017046 7.52 0.23%
08/31 0.017287 7.47 0.23%
09/29 0.01729 7.16 0.24%
10/31 0.018298 6.99 0.26%
11/30 0.017934 7.36 0.24%
12/29 0.016313 7.64 0.21%
總計 0.203673 7.64 2.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.021602 7.53 0.29%
02/29 0.019355 7.38 0.26%
03/28 0.017264 7.47 0.23%
04/30 0.022305 7.26 0.31%
總計 0.080526 7.26 1.11%

貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 7.39 -0.54% 2024/05/02 7.24 0.28%
2024/05/16 7.43 0.13% 2024/04/30 7.22 -0.55%
2024/05/15 7.42 0.82% 2024/04/29 7.26 0.28%
2024/05/14 7.36 0.00% 2024/04/26 7.24 0.56%
2024/05/13 7.36 0.27% 2024/04/25 7.20 -0.69%
2024/05/10 7.34 0.14% 2024/04/24 7.25 0.00%
2024/05/08 7.33 -0.27% 2024/04/23 7.25 0.14%
2024/05/07 7.35 0.41% 2024/04/22 7.24 0.00%
2024/05/06 7.32 0.00% 2024/04/19 7.24 -0.14%
2024/05/03 7.32 1.10% 2024/04/18 7.25 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.54% 0.68% 2.07% 0.00% 2.07% -3.40% -2.76%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 0.86% 1.92% 0.91% 3.93% % -1.22%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.49% 0.67% 2.43% 0.84% 3.67% -0.44% -1.63%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.17% 0.19% 0.74% 0.80% 2.15% 3.31% 0.73%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.17% 0.19% 0.31% -0.46% -0.56% -2.40% -1.44%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.29% 0.48% 1.75% 0.38% 2.95% -0.38% -1.78%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.28% 0.55% 1.75% 0.35% 2.84% -0.55% -1.83%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.28% 0.57% 1.43% -0.56% 1.00% -4.07% -3.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.27% 0.54% 1.35% -0.79% 0.54% -5.06% -3.72%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.08% 0.53% 2.28% 1.11% 5.26% 2.59% 0.13%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.07% 0.53% 2.28% 1.11% 3.14% -1.44% -1.89%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.08% 0.49% 2.13% 0.72% 4.39% 0.67% -0.50%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.09% 0.49% 2.13% 0.72% 2.31% -3.26% -2.48%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.08% 0.53% 2.32% 1.23% 5.52% 3.10% 0.31%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.24% 0.48% 1.46% 0.36% 2.77% -0.89% -1.77%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.23% 0.57% 1.15% -0.45% 1.04% -3.95% -2.88%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.31% 0.46% 1.40% 0.15% 2.19% -1.95% -2.17%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.34% 0.46% 1.15% -0.45% 1.04% -4.05% -2.99%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.23% 0.53% 1.52% 0.54% 3.03% -0.39% -1.58%
基金平均績效 -0.24% 0.50% 1.60% 0.59% 2.27% -1.74% -1.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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