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法巴美元短期債券基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
488.69 |
-0.82 |
-0.17% |
0.73% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.51% |
0.00% |
1.12% |
0.66% |
0.44% |
3.93% |
4.81% |
-1.76% |
-4.37% |
4.44% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
488.69 |
-0.17% |
2024/04/30 |
484.63 |
-0.20% |
2024/05/15 |
489.51 |
0.28% |
2024/04/29 |
485.60 |
0.13% |
2024/05/14 |
488.16 |
0.10% |
2024/04/26 |
484.97 |
0.12% |
2024/05/13 |
487.68 |
0.02% |
2024/04/25 |
484.39 |
-0.15% |
2024/05/10 |
487.60 |
-0.03% |
2024/04/24 |
485.12 |
-0.06% |
2024/05/08 |
487.77 |
-0.05% |
2024/04/23 |
485.39 |
0.03% |
2024/05/07 |
488.01 |
0.06% |
2024/04/22 |
485.23 |
0.07% |
2024/05/06 |
487.71 |
0.08% |
2024/04/19 |
484.89 |
0.04% |
2024/05/03 |
487.30 |
0.22% |
2024/04/18 |
484.71 |
-0.22% |
2024/05/02 |
486.21 |
0.33% |
2024/04/17 |
485.79 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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