富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-F/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.36 0.01 0.14% 0.00% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -20.11% 4.10%
含息 - - - - - - - - -14.86% 4.10%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.053 8.82 0.60%
02/08 0.053 8.73 0.61%
03/08 0.05 8.34 0.60%
04/08 0.054 8.36 0.65%
05/09 0.062 7.90 0.78%
06/08 0.051 7.93 0.64%
07/08 0.053 7.16 0.74%
08/08 0.048 7.38 0.65%
09/08 0.041 7.18 0.57%
總計 0.465 7.18 6.48%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-F/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 7.36 0.14% 2024/05/03 7.35 0.68%
2024/05/16 7.35 0.00% 2024/05/02 7.30 0.41%
2024/05/15 7.35 0.41% 2024/05/01 7.27 0.00%
2024/05/14 7.32 0.27% 2024/04/30 7.27 -0.41%
2024/05/13 7.30 0.00% 2024/04/29 7.30 0.27%
2024/05/10 7.30 -0.14% 2024/04/26 7.28 0.41%
2024/05/09 7.31 0.00% 2024/04/25 7.25 -0.28%
2024/05/08 7.31 -0.95% 2024/04/24 7.27 -0.14%
2024/05/07 7.38 0.14% 2024/04/23 7.28 0.41%
2024/05/06 7.37 0.27% 2024/04/22 7.25 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-F/月配/美元 0.14% 0.82% 1.80% 1.10% 4.55% 3.81% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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