富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.61 0.02 0.23% -3.37% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -2.81% -4.34% 7.56% -10.14% 17.99% -9.75% 23.19% -28.88% 6.71%
含息 - -0.34% -1.67% 10.19% -7.45% 20.93% -7.62% 25.71% -27.21% 6.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.055 11.39 0.48%
04/08 0.065 11.23 0.58%
07/08 0.075 9.17 0.82%
總計 0.195 9.17 2.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 8.61 0.23% 2024/05/03 8.34 0.97%
2024/05/16 8.59 -0.12% 2024/05/02 8.26 1.98%
2024/05/15 8.60 1.53% 2024/05/01 8.10 0.00%
2024/05/14 8.47 0.36% 2024/04/30 8.10 -1.34%
2024/05/13 8.44 0.12% 2024/04/29 8.21 0.98%
2024/05/10 8.43 -0.24% 2024/04/26 8.13 0.25%
2024/05/09 8.45 1.20% 2024/04/25 8.11 -0.37%
2024/05/08 8.35 -0.83% 2024/04/24 8.14 -0.61%
2024/05/07 8.42 0.60% 2024/04/23 8.19 0.99%
2024/05/06 8.37 0.36% 2024/04/22 8.11 1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配/美元 0.23% 2.14% 7.76% 1.29% 7.09% 3.24% -3.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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