富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.16 -0.02 -0.20% -3.24% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -13.76% 0.29%
含息 - - - - - - - - -10.61% 0.29%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.037 12.03 0.31%
02/08 0.041 11.84 0.35%
03/08 0.039 11.62 0.34%
04/08 0.038 11.62 0.33%
05/09 0.043 11.00 0.39%
06/08 0.044 11.05 0.40%
07/08 0.045 10.77 0.42%
08/08 0.046 11.00 0.42%
09/08 0.049 10.58 0.46%
總計 0.382 10.58 3.61%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 10.16 -0.20% 2024/05/03 9.97 0.61%
2024/05/16 10.18 0.30% 2024/05/02 9.91 0.30%
2024/05/15 10.15 0.69% 2024/05/01 9.88 0.10%
2024/05/14 10.08 0.20% 2024/04/30 9.87 -0.30%
2024/05/13 10.06 0.10% 2024/04/29 9.90 0.41%
2024/05/10 10.05 0.10% 2024/04/26 9.86 0.20%
2024/05/09 10.04 0.00% 2024/04/25 9.84 -0.40%
2024/05/08 10.04 -0.50% 2024/04/24 9.88 -0.40%
2024/05/07 10.09 0.50% 2024/04/23 9.92 0.20%
2024/05/06 10.04 0.70% 2024/04/22 9.90 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配/美元 -0.20% 1.09% 2.73% 0.49% 4.21% -1.93% -3.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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