富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.11 0.00 0.00% 3.95% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.02% 6.71%
含息 - - - - - - - - -18.44% 6.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.038 8.24 0.46%
02/08 0.022 8.19 0.27%
03/08 0.023 7.22 0.32%
04/08 0.031 7.48 0.41%
05/09 0.034 6.85 0.50%
06/08 0.03 7.11 0.42%
07/08 0.042 6.49 0.65%
08/08 0.028 6.52 0.43%
09/08 0.046 6.33 0.73%
總計 0.294 6.33 4.64%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 7.11 0.00% 2024/05/03 7.00 0.86%
2024/05/16 7.11 0.28% 2024/05/02 6.94 1.76%
2024/05/15 7.09 0.57% 2024/05/01 6.82 -0.15%
2024/05/14 7.05 0.43% 2024/04/30 6.83 -1.01%
2024/05/13 7.02 0.57% 2024/04/29 6.90 0.73%
2024/05/10 6.98 0.14% 2024/04/26 6.85 0.74%
2024/05/09 6.97 0.14% 2024/04/25 6.80 0.00%
2024/05/08 6.96 -0.85% 2024/04/24 6.80 0.15%
2024/05/07 7.02 0.00% 2024/04/23 6.79 0.89%
2024/05/06 7.02 0.29% 2024/04/22 6.73 0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配/美元 0.00% 1.86% 6.44% 5.49% 8.05% 8.22% 3.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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