富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.38 0.00 0.00% 3.74% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.06% 6.77%
含息 - - - - - - - - -18.80% 6.77%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.077 7.41 1.04%
04/08 0.069 6.72 1.03%
07/08 0.095 5.86 1.62%
總計 0.241 5.86 4.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 6.38 0.00% 2024/05/03 6.24 0.81%
2024/05/16 6.38 0.16% 2024/05/02 6.19 1.64%
2024/05/15 6.37 0.79% 2024/05/01 6.09 0.00%
2024/05/14 6.32 0.32% 2024/04/30 6.09 -1.14%
2024/05/13 6.30 0.48% 2024/04/29 6.16 0.82%
2024/05/10 6.27 0.16% 2024/04/26 6.11 0.83%
2024/05/09 6.26 0.16% 2024/04/25 6.06 0.00%
2024/05/08 6.25 -0.16% 2024/04/24 6.06 0.17%
2024/05/07 6.26 -0.16% 2024/04/23 6.05 0.67%
2024/05/06 6.27 0.48% 2024/04/22 6.01 1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配/美元 0.00% 1.75% 7.05% 5.80% 8.32% 8.32% 3.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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