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富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.49 |
0.01 |
0.07% |
6.62% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
12.24% |
-5.97% |
2.41% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
| 含息 |
12.60% |
-5.97% |
2.78% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
14.49 |
0.07% |
2024/05/03 |
14.37 |
0.21% |
| 2024/05/16 |
14.48 |
-0.34% |
2024/05/02 |
14.34 |
1.27% |
| 2024/05/15 |
14.53 |
0.83% |
2024/05/01 |
14.16 |
0.00% |
| 2024/05/14 |
14.41 |
0.07% |
2024/04/30 |
14.16 |
-0.84% |
| 2024/05/13 |
14.40 |
0.28% |
2024/04/29 |
14.28 |
0.78% |
| 2024/05/10 |
14.36 |
0.14% |
2024/04/26 |
14.17 |
0.50% |
| 2024/05/09 |
14.34 |
-0.07% |
2024/04/25 |
14.10 |
0.07% |
| 2024/05/08 |
14.35 |
0.07% |
2024/04/24 |
14.09 |
0.21% |
| 2024/05/07 |
14.34 |
-0.49% |
2024/04/23 |
14.06 |
1.01% |
| 2024/05/06 |
14.41 |
0.28% |
2024/04/22 |
13.92 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 |
0.07% |
0.91% |
5.00% |
5.08% |
12.76% |
15.92% |
6.62% |
| 上海綜合指數 |
1.01% |
-0.02% |
2.69% |
10.05% |
3.26% |
-3.96% |
6.02% |
| 印度指數 |
0.34% |
1.72% |
0.93% |
2.06% |
12.34% |
20.07% |
2.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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