富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 78.35 0.14 0.18% 9.89% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
22.94% 5.25% 6.52% 17.08% -8.24% 5.45% 2.45% 36.51% -15.64% 9.51%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 78.35 0.18% 2024/05/03 78.01 -0.15%
2024/05/16 78.21 -0.18% 2024/05/02 78.13 1.10%
2024/05/15 78.35 0.47% 2024/05/01 77.28 -0.17%
2024/05/14 77.98 0.06% 2024/04/30 77.41 -0.37%
2024/05/13 77.93 0.35% 2024/04/29 77.70 0.80%
2024/05/10 77.66 0.18% 2024/04/26 77.08 0.53%
2024/05/09 77.52 -0.51% 2024/04/25 76.67 -0.05%
2024/05/08 77.92 -0.01% 2024/04/24 76.71 0.42%
2024/05/07 77.93 -0.36% 2024/04/23 76.39 0.49%
2024/05/06 78.21 0.26% 2024/04/22 76.02 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.18% 0.89% 3.72% 5.75% 13.55% 19.00% 9.89%
韓國指數 -1.03% -0.11% 5.43% 2.87% 10.32% 9.22% 2.61%
上海綜合指數 1.01% -0.02% 2.69% 10.05% 3.26% -3.96% 6.02%
香港恆生指數 0.91% 3.11% 20.32% 19.67% 11.92% -0.04% 14.87%
香港國企指數 0.92% 3.21% 20.61% 24.75% 16.07% 4.49% 20.22%
香港紅籌指數 1.22% 2.01% 17.90% 23.18% 19.53% 2.19% 20.76%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 1.58% 2.90% 5.49% 5.07% 15.61% 22.00% 7.20%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.22% 1.83% 5.67% 6.68% 13.18% 19.37% 8.20%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.57% 4.30% 13.65% 12.66% 16.79% 14.29% 11.66%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.59% 2.99% 6.05% 4.78% 11.01% 14.31% 5.01%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.93% 0.98% 4.58% 5.71% 9.24% 17.69% 7.15%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 1.25% 1.54% 5.67% 4.26% 8.53% 15.18% 4.65%
宏利亞太中小企業基金/美元 1.24% 1.50% 5.38% 5.09% 10.30% 18.23% 5.83%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.35% 1.08% 1.65% 3.68% 18.46% 24.62% 10.69%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.47% 1.65% 3.11% 3.76% 18.54% 24.06% 8.51%
基金平均績效 0.74% 1.97% 5.50% 5.74% 13.52% 18.88% 7.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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