宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.3042 0.0531 1.25% 4.65% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -31.59% 7.76% 20.88% 15.80% -24.23% 14.75%

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 4.3042 1.25% 2024/05/02 4.2096 0.22%
2024/05/15 4.2511 0.38% 2024/04/30 4.2004 -0.25%
2024/05/14 4.2352 0.18% 2024/04/29 4.2110 0.58%
2024/05/13 4.2277 -0.37% 2024/04/26 4.1867 1.12%
2024/05/10 4.2433 0.11% 2024/04/25 4.1403 -1.19%
2024/05/09 4.2388 -0.56% 2024/04/24 4.1902 2.43%
2024/05/08 4.2628 -0.13% 2024/04/23 4.0907 0.95%
2024/05/07 4.2683 -0.12% 2024/04/22 4.0524 -0.89%
2024/05/06 4.2735 0.49% 2024/04/19 4.0887 -1.56%
2024/05/03 4.2528 1.03% 2024/04/18 4.1533 0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 1.25% 1.54% 5.67% 4.26% 8.53% 15.18% 4.65%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 1.58% 2.90% 5.49% 5.07% 15.61% 22.00% 7.20%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.22% 1.83% 5.67% 6.68% 13.18% 19.37% 8.20%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.18% 0.89% 3.72% 5.75% 13.55% 19.00% 9.89%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.57% 4.30% 13.65% 12.66% 16.79% 14.29% 11.66%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.59% 2.99% 6.05% 4.78% 11.01% 14.31% 5.01%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.93% 0.98% 4.58% 5.71% 9.24% 17.69% 7.15%
宏利亞太中小企業基金/美元 1.24% 1.50% 5.38% 5.09% 10.30% 18.23% 5.83%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.35% 1.08% 1.65% 3.68% 18.46% 24.62% 10.69%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.47% 1.65% 3.11% 3.76% 18.54% 24.06% 8.51%
基金平均績效 0.74% 1.97% 5.50% 5.74% 13.52% 18.88% 7.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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