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宏利亞太中小企業基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.7185 |
0.0088 |
1.24% |
5.83% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-30.32% |
9.33% |
20.69% |
13.17% |
-23.24% |
17.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
0.7185 |
1.24% |
2024/05/02 |
0.7032 |
0.16% |
| 2024/05/15 |
0.7097 |
0.33% |
2024/04/30 |
0.7021 |
-0.23% |
| 2024/05/14 |
0.7074 |
0.16% |
2024/04/29 |
0.7037 |
0.61% |
| 2024/05/13 |
0.7063 |
-0.31% |
2024/04/26 |
0.6994 |
1.05% |
| 2024/05/10 |
0.7085 |
0.08% |
2024/04/25 |
0.6921 |
-1.20% |
| 2024/05/09 |
0.7079 |
-0.58% |
2024/04/24 |
0.7005 |
2.40% |
| 2024/05/08 |
0.7120 |
-0.13% |
2024/04/23 |
0.6841 |
0.93% |
| 2024/05/07 |
0.7129 |
-0.10% |
2024/04/22 |
0.6778 |
-0.92% |
| 2024/05/06 |
0.7136 |
0.55% |
2024/04/19 |
0.6841 |
-1.51% |
| 2024/05/03 |
0.7097 |
0.92% |
2024/04/18 |
0.6946 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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