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摩根亞洲小型企業基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
309.22 |
1.82 |
0.59% |
5.01% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.90% |
3.17% |
4.50% |
31.87% |
-15.34% |
18.54% |
39.31% |
24.15% |
-28.91% |
8.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
309.22 |
0.59% |
2024/05/02 |
297.65 |
-0.17% |
| 2024/05/16 |
307.40 |
1.59% |
2024/04/30 |
298.15 |
0.01% |
| 2024/05/14 |
302.58 |
0.68% |
2024/04/29 |
298.11 |
0.94% |
| 2024/05/13 |
300.54 |
0.10% |
2024/04/26 |
295.33 |
1.04% |
| 2024/05/10 |
300.23 |
0.20% |
2024/04/25 |
292.28 |
-0.77% |
| 2024/05/09 |
299.62 |
-0.38% |
2024/04/24 |
294.55 |
2.10% |
| 2024/05/08 |
300.76 |
0.17% |
2024/04/23 |
288.50 |
0.58% |
| 2024/05/07 |
300.25 |
0.04% |
2024/04/22 |
286.84 |
-0.61% |
| 2024/05/06 |
300.12 |
0.48% |
2024/04/19 |
288.60 |
-2.26% |
| 2024/05/03 |
298.68 |
0.35% |
2024/04/18 |
295.28 |
1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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