富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 107.56 0.07 0.07% 0.72% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -6.90% 11.62% -2.94% 12.93% -11.75% 1.38%
含息 - - - - -2.27% 17.98% 2.92% 19.19% -6.77% 1.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.567 120.78 0.47%
02/08 0.621 119.52 0.52%
03/08 0.675 116.11 0.58%
04/08 0.678 118.49 0.57%
05/09 0.678 113.06 0.60%
06/08 0.678 114.07 0.59%
07/08 0.682 106.51 0.64%
08/08 0.682 109.64 0.62%
09/08 0.683 106.92 0.64%
總計 5.944 106.92 5.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 107.56 0.07% 2024/05/03 106.33 0.58%
2024/05/16 107.49 0.10% 2024/05/02 105.72 0.43%
2024/05/15 107.38 0.52% 2024/05/01 105.27 0.05%
2024/05/14 106.82 0.19% 2024/04/30 105.22 -0.59%
2024/05/13 106.62 0.13% 2024/04/29 105.84 0.48%
2024/05/10 106.48 -0.08% 2024/04/26 105.33 0.15%
2024/05/09 106.57 0.45% 2024/04/25 105.17 -0.22%
2024/05/08 106.09 -0.72% 2024/04/24 105.40 -0.02%
2024/05/07 106.86 0.20% 2024/04/23 105.42 0.39%
2024/05/06 106.65 0.30% 2024/04/22 105.01 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 0.07% 1.01% 3.24% 2.28% 5.70% 2.63% 0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)