富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.16 0.01 0.10% 0.00% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 0.10% -0.10% -0.70% -1.21% 0.41% 3.25%
含息 - - - - 0.56% 0.88% -0.61% -1.21% 0.41% 3.25%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 10.16 0.10% 2024/05/03 10.18 0.00%
2024/05/16 10.15 0.00% 2024/05/02 10.18 0.10%
2024/05/15 10.15 0.00% 2024/05/01 10.17 0.00%
2024/05/14 10.15 0.00% 2024/04/30 10.17 0.00%
2024/05/13 10.15 0.00% 2024/04/29 10.17 0.00%
2024/05/10 10.15 0.00% 2024/04/26 10.17 0.00%
2024/05/09 10.15 0.10% 2024/04/25 10.17 0.00%
2024/05/08 10.14 -0.39% 2024/04/24 10.17 0.10%
2024/05/07 10.18 0.00% 2024/04/23 10.16 0.00%
2024/05/06 10.18 0.00% 2024/04/22 10.16 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.10% 0.10% 1.91% 0.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.17% 1.60% 1.55% 5.85% 9.29% 1.77%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.09% 1.09% 0.09% 2.68% 2.68% -0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.17% 1.12% 0.09% 2.79% 3.16% -0.17%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.12% -0.81% -1.32% -0.12% 2.57% 3.37% 2.39%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.10% 0.20% -0.29% 0.00% -0.77% -0.68%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.19% 0.19% -0.19% 0.10% -0.47% -0.57%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% 0.09% 0.27% 0.00% 0.63% 0.54% -0.27%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.15% -0.90% -1.64% -0.90% 1.08% 0.46% 1.23%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.07% -0.65% -0.86% 1.62% 7.04% 12.90% 6.22%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.10% 0.29% 1.01% 2.50% 6.67% 13.18% 4.59%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.10% 0.29% 1.07% 2.68% 7.03% 13.99% 4.86%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.18% 0.94% -0.45% 1.70% 0.84% -0.88%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% 0.14% 0.89% -0.51% 1.48% 0.39% -1.02%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% 0.17% 0.89% -0.58% 1.44% 0.29% -1.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% 0.14% 0.87% -0.60% 1.27% -0.16% -1.18%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.26% 0.35% 0.52% 2.56% 4.59% 1.84%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.27% 0.36% 0.54% 2.47% 4.49% 1.82%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.05% 0.16% 0.54% 0.81% 2.25% 3.67% 0.81%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.42% 0.14% 0.70% 0.85% -0.14%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.14% 0.28% 0.14% 0.85% 0.85% -0.28%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.13% 0.33% 1.08% 2.59% 6.74% 13.34% 4.66%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.18% 0.36% 2.38% 4.49% 1.27%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.15% -0.90% -1.64% -0.90% 0.92% 0.30% 1.39%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.30% 0.30% 0.20% 1.83% 3.20% 1.42%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.21% 0.21% 0.10% 1.70% 2.90% 1.27%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.09% 0.28% 0.18% 0.09% 1.76% 3.21% 1.45%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.09% 0.09% 0.26% 0.00% 0.53% 0.62% -0.26%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% 0.07% 0.36% 0.43% 1.38% 1.83% 0.22%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% 0.09% 0.28% 0.00% 0.65% 0.65% -0.27%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.09% 0.27% 0.00% 0.64% 0.45% -0.27%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.38% 1.24% 2.59% 5.15% 1.95%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.18% 0.77% 0.59% 2.47% 2.29% 0.35%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.22% 0.89% 0.95% 3.24% 4.07% 0.95%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.09% 0.57% -0.09% 1.15% -0.09% -0.75%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% 0.21% 0.77% 0.63% 2.63% 2.77% 0.49%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.58% -0.10% 1.17% -0.10% -0.76%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.17% 0.85% 0.68% 2.60% 2.60% 0.51%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.19% 0.57% -0.09% 1.15% -0.09% -0.75%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.53% 1.60% 3.54% 6.59% 2.43%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.18% 0.54% 1.26% 2.93% 5.63% 2.18%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.14% -0.99% -1.69% 0.58% 3.56% 6.07% 4.02%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.09% 0.04% 0.24% 0.65% 2.11% 3.09% 0.34%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.07% 0.51% 2.03% 3.53% 7.98% 13.18% 3.97%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.07% 0.51% 1.63% 2.31% 5.43% 7.72% 2.34%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.06% 0.48% 1.50% 1.93% 4.59% 5.78% 1.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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