聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 66.94 0.06 0.09% 1.45% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -6.70% -1.90% 0.51% -5.80% -0.80% -12.28% -3.65% -10.30% 3.09%
含息 - 5.20% 11.29% 13.23% 5.55% 10.33% -2.05% 7.42% 0.37% 15.64%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.7105 71.68 0.99%
02/28 0.7105 70.47 1.01%
03/31 0.6449 69.09 0.93%
04/29 0.6449 69.06 0.93%
05/31 0.6449 67.04 0.96%
06/30 0.6449 66.08 0.98%
07/29 0.6449 66.04 0.98%
08/31 0.5765 66.71 0.86%
09/30 0.5636 64.81 0.87%
10/31 0.5636 63.88 0.88%
11/30 0.6308 64.21 0.98%
12/30 0.6308 64.63 0.98%
總計 7.6108 64.63 11.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6561 65.53 1.00%
02/28 0.6561 65.77 1.00%
03/31 0.6561 64.93 1.01%
04/28 0.6561 65.46 1.00%
05/31 0.6561 65.07 1.01%
06/30 0.6561 65.56 1.00%
07/31 0.6891 66.43 1.04%
08/31 0.6891 66.50 1.04%
09/29 0.6789 66.38 1.02%
10/31 0.6789 65.82 1.03%
11/30 0.6789 66.10 1.03%
12/29 0.6789 66.61 1.02%
總計 8.0304 66.61 12.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6789 67.20 1.01%
02/29 0.6789 67.05 1.01%
03/28 0.6789 67.24 1.01%
04/30 0.6789 67.05 1.01%
總計 2.7156 67.05 4.05%

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 66.94 0.09% 2024/05/02 66.48 0.23%
2024/05/16 66.88 0.07% 2024/04/30 66.33 -1.07%
2024/05/15 66.83 0.12% 2024/04/29 67.05 0.07%
2024/05/14 66.75 0.07% 2024/04/26 67.00 0.09%
2024/05/13 66.70 -0.07% 2024/04/25 66.94 -0.03%
2024/05/10 66.75 0.14% 2024/04/24 66.96 0.01%
2024/05/08 66.66 0.06% 2024/04/23 66.95 0.10%
2024/05/07 66.62 0.08% 2024/04/22 66.88 0.03%
2024/05/06 66.57 0.00% 2024/04/19 66.86 0.09%
2024/05/03 66.57 0.14% 2024/04/18 66.80 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.09% 0.28% 0.18% 0.09% 1.76% 3.21% 1.45%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.07% -0.65% -0.86% 1.62% 7.04% 12.90% 6.22%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.10% 0.29% 1.01% 2.50% 6.67% 13.18% 4.59%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.10% 0.29% 1.07% 2.68% 7.03% 13.99% 4.86%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.26% 0.35% 0.52% 2.56% 4.59% 1.84%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.27% 0.36% 0.54% 2.47% 4.49% 1.82%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.13% 0.33% 1.08% 2.59% 6.74% 13.34% 4.66%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.18% 0.36% 2.38% 4.49% 1.27%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.30% 0.30% 0.20% 1.83% 3.20% 1.42%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.21% 0.21% 0.10% 1.70% 2.90% 1.27%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.38% 1.24% 2.59% 5.15% 1.95%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.10% 0.10% 1.91% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.18% 0.77% 0.59% 2.47% 2.29% 0.35%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.22% 0.89% 0.95% 3.24% 4.07% 0.95%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.09% 0.57% -0.09% 1.15% -0.09% -0.75%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% 0.21% 0.77% 0.63% 2.63% 2.77% 0.49%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.58% -0.10% 1.17% -0.10% -0.76%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.17% 0.85% 0.68% 2.60% 2.60% 0.51%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.19% 0.57% -0.09% 1.15% -0.09% -0.75%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.53% 1.60% 3.54% 6.59% 2.43%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.18% 0.54% 1.26% 2.93% 5.63% 2.18%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.14% -0.99% -1.69% 0.58% 3.56% 6.07% 4.02%
基金平均績效 0.03% 0.07% 0.37% 0.81% 2.85% 4.74% 1.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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