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鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
5.63 |
0.00 |
0.00% |
2.18% |
2024/05/17 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-0.92% |
-1.67% |
-0.38% |
-0.38% |
0.38% |
1.51% |
-0.74% |
-0.94% |
-0.95% |
5.35% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
5.63 |
0.00% |
2024/05/02 |
5.62 |
0.18% |
2024/05/16 |
5.63 |
0.00% |
2024/04/30 |
5.61 |
0.00% |
2024/05/15 |
5.63 |
0.00% |
2024/04/29 |
5.61 |
0.00% |
2024/05/14 |
5.63 |
0.00% |
2024/04/26 |
5.61 |
0.00% |
2024/05/13 |
5.63 |
0.18% |
2024/04/25 |
5.61 |
0.00% |
2024/05/10 |
5.62 |
0.00% |
2024/04/24 |
5.61 |
0.00% |
2024/05/08 |
5.62 |
0.00% |
2024/04/23 |
5.61 |
0.00% |
2024/05/07 |
5.62 |
0.00% |
2024/04/22 |
5.61 |
0.00% |
2024/05/06 |
5.62 |
0.00% |
2024/04/19 |
5.61 |
0.00% |
2024/05/03 |
5.62 |
0.00% |
2024/04/18 |
5.61 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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