聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	9.57	0.00	0.00%	1.27%	2024/05/17

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-6.62%	-2.27%	0.00%	-6.06%	-1.51%	-12.69%	-4.54%	-10.67%	2.61%
含息	-	1.72%	5.75%	7.53%	0.76%	4.79%	-6.22%	2.28%	-4.02%	10.88%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0583	10.31	0.57%
02/28	0.0583	10.14	0.57%
03/31	0.0583	9.94	0.59%
04/29	0.054	9.93	0.54%
05/31	0.054	9.63	0.56%
06/30	0.054	9.49	0.57%
07/29	0.0582	9.50	0.61%
08/31	0.0582	9.59	0.61%
09/30	0.0563	9.31	0.60%
10/31	0.0514	9.17	0.56%
11/30	0.0621	9.22	0.67%
12/30	0.0621	9.27	0.67%
總計	0.6852	9.27	7.39%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0621	9.38	0.66%
02/28	0.0621	9.42	0.66%
03/31	0.0621	9.29	0.67%
04/28	0.0621	9.37	0.66%
05/31	0.0621	9.31	0.67%
06/30	0.0621	9.37	0.66%
07/31	0.0643	9.49	0.68%
08/31	0.0643	9.51	0.68%
09/29	0.0668	9.49	0.70%
10/31	0.0646	9.41	0.69%
11/30	0.0646	9.44	0.68%
12/29	0.0646	9.51	0.68%
總計	0.7618	9.51	8.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0646	9.59	0.67%
02/29	0.0646	9.57	0.68%
03/28	0.0646	9.60	0.67%
04/30	0.0646	9.58	0.67%
總計	0.2584	9.58	2.70%

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/05/17	9.57	0.00%	2024/05/02	9.52	0.11%
2024/05/16	9.57	0.10%	2024/04/30	9.51	-0.73%
2024/05/15	9.56	0.10%	2024/04/29	9.58	0.10%
2024/05/14	9.55	0.10%	2024/04/26	9.57	0.10%
2024/05/13	9.54	-0.10%	2024/04/25	9.56	-0.10%
2024/05/10	9.55	0.10%	2024/04/24	9.57	0.00%
2024/05/08	9.54	0.00%	2024/04/23	9.57	0.10%
2024/05/07	9.54	0.10%	2024/04/22	9.56	0.10%
2024/05/06	9.53	0.00%	2024/04/19	9.55	0.00%
2024/05/03	9.53	0.11%	2024/04/18	9.55	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.21%	0.21%	0.10%	1.70%	2.90%	1.27%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.07%	-0.65%	-0.86%	1.62%	7.04%	12.90%	6.22%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.10%	0.29%	1.01%	2.50%	6.67%	13.18%	4.59%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.10%	0.29%	1.07%	2.68%	7.03%	13.99%	4.86%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.09%	0.26%	0.35%	0.52%	2.56%	4.59%	1.84%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.09%	0.27%	0.36%	0.54%	2.47%	4.49%	1.82%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.13%	0.33%	1.08%	2.59%	6.74%	13.34%	4.66%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	0.00%	0.18%	0.36%	2.38%	4.49%	1.27%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.10%	0.30%	0.30%	0.20%	1.83%	3.20%	1.42%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.09%	0.28%	0.18%	0.09%	1.76%	3.21%	1.45%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.08%	0.38%	1.24%	2.59%	5.15%	1.95%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.10%	-0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.10%	0.10%	0.00%	0.10%	0.10%	1.91%	0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.00%	0.18%	0.77%	0.59%	2.47%	2.29%	0.35%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.00%	0.22%	0.89%	0.95%	3.24%	4.07%	0.95%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.00%	-0.09%	0.57%	-0.09%	1.15%	-0.09%	-0.75%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	-0.07%	0.21%	0.77%	0.63%	2.63%	2.77%	0.49%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.00%	0.00%	0.58%	-0.10%	1.17%	-0.10%	-0.76%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.00%	0.17%	0.85%	0.68%	2.60%	2.60%	0.51%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.00%	-0.19%	0.57%	-0.09%	1.15%	-0.09%	-0.75%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.13%	0.53%	1.60%	3.54%	6.59%	2.43%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.18%	0.54%	1.26%	2.93%	5.63%	2.18%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	-0.14%	-0.99%	-1.69%	0.58%	3.56%	6.07%	4.02%
基金平均績效	0.03%	0.07%	0.37%	0.81%	2.85%	4.74%	1.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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