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鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
6.99 |
-0.01 |
-0.14% |
4.02% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
13.83% |
11.78% |
4.68% |
-11.50% |
6.50% |
4.24% |
-7.97% |
7.95% |
6.71% |
3.07% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
6.99 |
-0.14% |
2024/05/02 |
7.10 |
0.14% |
2024/05/16 |
7.00 |
-0.14% |
2024/04/30 |
7.09 |
0.28% |
2024/05/15 |
7.01 |
-0.14% |
2024/04/29 |
7.07 |
-0.28% |
2024/05/14 |
7.02 |
-0.14% |
2024/04/26 |
7.09 |
0.28% |
2024/05/13 |
7.03 |
-0.42% |
2024/04/25 |
7.07 |
-0.28% |
2024/05/10 |
7.06 |
-0.14% |
2024/04/24 |
7.09 |
0.14% |
2024/05/08 |
7.07 |
0.28% |
2024/04/23 |
7.08 |
-0.42% |
2024/05/07 |
7.05 |
0.14% |
2024/04/22 |
7.11 |
0.28% |
2024/05/06 |
7.04 |
-0.14% |
2024/04/19 |
7.09 |
-0.14% |
2024/05/03 |
7.05 |
-0.70% |
2024/04/18 |
7.10 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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