天利全球新興市場短期債券基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.6735 0.0123 0.07% 3.97% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-1.63% 0.79% 7.74% 6.09% - - 4.22% -1.65% -10.41% 8.23%

天利全球新興市場短期債券基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 18.6735 0.07% 2024/04/30 18.4367 -0.20%
2024/05/15 18.6612 0.32% 2024/04/29 18.4738 0.34%
2024/05/14 18.6024 0.06% 2024/04/26 18.4120 0.10%
2024/05/13 18.5917 0.04% 2024/04/25 18.3931 -0.14%
2024/05/10 18.5838 0.03% 2024/04/24 18.4192 -0.11%
2024/05/08 18.5788 -0.19% 2024/04/23 18.4393 0.17%
2024/05/07 18.6137 0.24% 2024/04/22 18.4073 0.15%
2024/05/06 18.5696 0.18% 2024/04/19 18.3798 0.00%
2024/05/03 18.5356 0.39% 2024/04/18 18.3791 0.02%
2024/05/02 18.4644 0.15% 2024/04/17 18.3746 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.07% 0.51% 2.03% 3.53% 7.98% 13.18% 3.97%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.17% 1.60% 1.55% 5.85% 9.29% 1.77%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.09% 1.09% 0.09% 2.68% 2.68% -0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.17% 1.12% 0.09% 2.79% 3.16% -0.17%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.12% -0.81% -1.32% -0.12% 2.57% 3.37% 2.39%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.10% 0.20% -0.29% 0.00% -0.77% -0.68%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.19% 0.19% -0.19% 0.10% -0.47% -0.57%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% 0.09% 0.27% 0.00% 0.63% 0.54% -0.27%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.15% -0.90% -1.64% -0.90% 1.08% 0.46% 1.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.18% 0.94% -0.45% 1.70% 0.84% -0.88%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% 0.14% 0.89% -0.51% 1.48% 0.39% -1.02%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% 0.17% 0.89% -0.58% 1.44% 0.29% -1.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% 0.14% 0.87% -0.60% 1.27% -0.16% -1.18%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.05% 0.16% 0.54% 0.81% 2.25% 3.67% 0.81%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.42% 0.14% 0.70% 0.85% -0.14%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.14% 0.28% 0.14% 0.85% 0.85% -0.28%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.15% -0.90% -1.64% -0.90% 0.92% 0.30% 1.39%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.09% 0.09% 0.26% 0.00% 0.53% 0.62% -0.26%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% 0.07% 0.36% 0.43% 1.38% 1.83% 0.22%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% 0.09% 0.28% 0.00% 0.65% 0.65% -0.27%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.09% 0.27% 0.00% 0.64% 0.45% -0.27%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.09% 0.54% 2.33% 0.31% 3.18% 6.92% 0.49%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.08% 1.16% 4.38% 1.29% 3.01% 7.33% -1.46%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.38% 1.24% 2.59% 5.15% 1.95%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.10% 0.10% 1.91% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.18% 0.77% 0.59% 2.47% 2.29% 0.35%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.22% 0.89% 0.95% 3.24% 4.07% 0.95%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.09% 0.57% -0.09% 1.15% -0.09% -0.75%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% 0.21% 0.77% 0.63% 2.63% 2.77% 0.49%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.58% -0.10% 1.17% -0.10% -0.76%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.17% 0.85% 0.68% 2.60% 2.60% 0.51%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.19% 0.57% -0.09% 1.15% -0.09% -0.75%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.09% 0.04% 0.24% 0.65% 2.11% 3.09% 0.34%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.07% 0.51% 1.63% 2.31% 5.43% 7.72% 2.34%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.06% 0.48% 1.50% 1.93% 4.59% 5.78% 1.72%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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