富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.19 0.01 0.24% 1.21% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -15.55% -10.32% -14.29% -15.70% -23.42% 3.76%
含息 - - - - -6.02% -0.77% -7.27% -7.41% -17.79% 3.76%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.032 5.22 0.61%
02/08 0.032 5.27 0.61%
03/08 0.031 4.87 0.64%
04/08 0.034 5.02 0.68%
05/09 0.035 4.67 0.75%
06/08 0.035 4.69 0.75%
07/08 0.036 4.03 0.89%
08/08 0.03 4.07 0.74%
09/08 0.028 3.98 0.70%
總計 0.293 3.98 7.36%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 4.19 0.24% 2024/05/03 4.18 0.48%
2024/05/16 4.18 -0.24% 2024/05/02 4.16 0.48%
2024/05/15 4.19 0.48% 2024/05/01 4.14 0.00%
2024/05/14 4.17 0.48% 2024/04/30 4.14 -0.72%
2024/05/13 4.15 0.00% 2024/04/29 4.17 0.72%
2024/05/10 4.15 -0.24% 2024/04/26 4.14 0.24%
2024/05/09 4.16 0.00% 2024/04/25 4.13 0.00%
2024/05/08 4.16 -1.19% 2024/04/24 4.13 -0.48%
2024/05/07 4.21 0.24% 2024/04/23 4.15 0.48%
2024/05/06 4.20 0.48% 2024/04/22 4.13 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配/美元 0.24% 0.96% 2.20% 1.70% 6.62% 5.81% 1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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