富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.06 0.03 0.27% 2.69% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.02% 10.69%
含息 - - - - - - - - -13.25% 10.69%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.047 11.58 0.41%
04/08 0.063 11.25 0.56%
07/08 0.093 10.03 0.93%
總計 0.203 10.03 2.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 11.06 0.27% 2024/05/03 10.74 0.66%
2024/05/16 11.03 -0.18% 2024/05/02 10.67 1.04%
2024/05/15 11.05 0.91% 2024/05/01 10.56 0.19%
2024/05/14 10.95 0.37% 2024/04/30 10.54 -0.75%
2024/05/13 10.91 0.18% 2024/04/29 10.62 0.28%
2024/05/10 10.89 0.09% 2024/04/26 10.59 0.67%
2024/05/09 10.88 0.55% 2024/04/25 10.52 0.19%
2024/05/08 10.82 -0.09% 2024/04/24 10.50 -0.19%
2024/05/07 10.83 0.28% 2024/04/23 10.52 0.57%
2024/05/06 10.80 0.56% 2024/04/22 10.46 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配/美元 0.27% 1.56% 6.96% 6.24% 9.18% 8.33% 2.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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