富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.97 -0.01 -0.13% -1.85% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.69% -8.76% 1.98% -1.07% -7.36% 3.71% -0.31% -3.18% -15.98% 2.27%
含息 1.17% -5.13% 6.56% 3.18% -2.48% 9.05% 3.59% 1.00% -12.81% 2.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.033 9.39 0.35%
02/08 0.035 9.20 0.38%
03/08 0.033 8.83 0.37%
04/08 0.034 8.71 0.39%
05/09 0.032 8.41 0.38%
06/08 0.03 8.40 0.36%
07/08 0.037 8.10 0.46%
08/08 0.034 8.29 0.41%
09/08 0.031 8.11 0.38%
總計 0.299 8.11 3.69%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 7.97 -0.13% 2024/05/03 7.97 0.50%
2024/05/16 7.98 -0.13% 2024/05/02 7.93 0.25%
2024/05/15 7.99 0.50% 2024/05/01 7.91 0.25%
2024/05/14 7.95 0.13% 2024/04/30 7.89 -0.25%
2024/05/13 7.94 0.00% 2024/04/29 7.91 0.25%
2024/05/10 7.94 -0.13% 2024/04/26 7.89 0.25%
2024/05/09 7.95 0.13% 2024/04/25 7.87 -0.38%
2024/05/08 7.94 -0.63% 2024/04/24 7.90 -0.13%
2024/05/07 7.99 0.13% 2024/04/23 7.91 0.25%
2024/05/06 7.98 0.13% 2024/04/22 7.89 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/美元 -0.13% 0.38% 1.14% -0.25% 1.53% -0.62% -1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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