富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 25.86 0.10 0.39% 11.42% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -3.10% 4.38% -14.32% 18.58% -12.56% 16.76% -5.13% 11.11%
含息 - - -1.03% 5.17% -13.04% 20.26% -12.48% 18.75% -3.41% 11.11%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.379 20.64 1.84%
總計 0.379 20.64 1.84%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 25.86 0.39% 2024/05/02 24.95 0.81%
2024/05/16 25.76 -0.27% 2024/05/01 24.75 -0.24%
2024/05/15 25.83 0.23% 2024/04/30 24.81 -0.96%
2024/05/14 25.77 0.19% 2024/04/29 25.05 -0.04%
2024/05/13 25.72 -0.08% 2024/04/26 25.06 0.36%
2024/05/10 25.74 0.31% 2024/04/25 24.97 0.24%
2024/05/09 25.66 0.63% 2024/04/24 24.91 -0.08%
2024/05/08 25.50 0.35% 2024/04/23 24.93 0.77%
2024/05/07 25.41 1.48% 2024/04/22 24.74 1.31%
2024/05/03 25.04 0.36% 2024/04/19 24.42 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配/歐元 0.39% 0.47% 6.77% 10.51% 16.85% 15.81% 11.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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