台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.6420 0.0041 0.04% -0.28% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0682 - -
02/15 0.0668 - -
03/15 0.0653 - -
04/20 0.0653 - -
05/16 0.0643 - -
06/15 0.0643 - -
07/17 0.0646 9.6876 0.67%
08/15 0.0649 9.7371 0.67%
09/15 0.0645 9.6726 0.67%
10/18 0.0623 9.3491 0.67%
11/15 0.064 9.5930 0.67%
12/15 0.0652 9.7757 0.67%
總計 0.7797 9.7757 7.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0652 9.7717 0.67%
02/22 0.0647 9.7040 0.67%
03/15 0.0645 9.6695 0.67%
04/17 0.0646 9.6960 0.67%
總計 0.259 9.6960 2.67%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 9.6420 0.04% 2024/05/03 9.7133 0.18%
2024/05/16 9.6379 -1.06% 2024/05/02 9.6958 0.47%
2024/05/15 9.7407 0.21% 2024/04/30 9.6506 -0.23%
2024/05/14 9.7199 0.07% 2024/04/29 9.6732 0.23%
2024/05/13 9.7128 0.03% 2024/04/26 9.6513 0.19%
2024/05/10 9.7096 -0.22% 2024/04/25 9.6332 -0.14%
2024/05/09 9.7307 0.10% 2024/04/24 9.6469 -0.33%
2024/05/08 9.7207 -0.05% 2024/04/23 9.6789 0.15%
2024/05/07 9.7251 0.05% 2024/04/22 9.6643 0.42%
2024/05/06 9.7205 0.07% 2024/04/19 9.6238 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息/台幣 0.04% -0.70% 0.26% -0.38% 1.58% N/A% -0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)