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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
10.6208 |
-0.0118 |
-0.11% |
0.38% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
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- |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/人民幣
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
10.6208 |
-0.11% |
2024/05/03 |
10.5795 |
0.42% |
2024/05/16 |
10.6326 |
0.03% |
2024/05/02 |
10.5357 |
0.50% |
2024/05/15 |
10.6290 |
0.38% |
2024/04/30 |
10.4831 |
-0.21% |
2024/05/14 |
10.5883 |
0.08% |
2024/04/29 |
10.5049 |
0.20% |
2024/05/13 |
10.5802 |
0.04% |
2024/04/26 |
10.4842 |
0.24% |
2024/05/10 |
10.5764 |
-0.10% |
2024/04/25 |
10.4590 |
-0.26% |
2024/05/09 |
10.5871 |
-0.00% |
2024/04/24 |
10.4865 |
-0.18% |
2024/05/08 |
10.5874 |
-0.10% |
2024/04/23 |
10.5049 |
0.27% |
2024/05/07 |
10.5983 |
0.02% |
2024/04/22 |
10.4770 |
0.20% |
2024/05/06 |
10.5963 |
0.16% |
2024/04/19 |
10.4564 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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