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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.7356 |
0.0112 |
0.24% |
7.60% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
4.7356 |
0.24% |
2024/04/29 |
4.6505 |
0.49% |
| 2024/05/16 |
4.7244 |
0.25% |
2024/04/26 |
4.6277 |
2.13% |
| 2024/05/14 |
4.7124 |
0.25% |
2024/04/25 |
4.5312 |
-0.69% |
| 2024/05/13 |
4.7005 |
-0.07% |
2024/04/24 |
4.5625 |
1.41% |
| 2024/05/10 |
4.7040 |
-0.04% |
2024/04/23 |
4.4990 |
-0.06% |
| 2024/05/09 |
4.7058 |
0.65% |
2024/04/22 |
4.5017 |
-1.15% |
| 2024/05/08 |
4.6753 |
-0.83% |
2024/04/19 |
4.5541 |
-2.12% |
| 2024/05/07 |
4.7146 |
-0.10% |
2024/04/18 |
4.6527 |
-0.04% |
| 2024/05/06 |
4.7195 |
1.67% |
2024/04/17 |
4.6547 |
1.43% |
| 2024/04/30 |
4.6421 |
-0.18% |
2024/04/16 |
4.5889 |
-0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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