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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.8106 |
0.0081 |
0.09% |
3.67% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.69% |
2.58% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
8.8106 |
0.09% |
2024/05/03 |
8.7783 |
0.01% |
| 2024/05/16 |
8.8025 |
-0.22% |
2024/05/02 |
8.7773 |
0.04% |
| 2024/05/15 |
8.8220 |
0.04% |
2024/04/30 |
8.7735 |
-0.11% |
| 2024/05/14 |
8.8184 |
0.05% |
2024/04/29 |
8.7831 |
0.15% |
| 2024/05/13 |
8.8137 |
0.01% |
2024/04/26 |
8.7703 |
-0.03% |
| 2024/05/10 |
8.8130 |
-0.08% |
2024/04/25 |
8.7725 |
-0.00% |
| 2024/05/09 |
8.8201 |
0.11% |
2024/04/24 |
8.7728 |
-0.24% |
| 2024/05/08 |
8.8103 |
0.02% |
2024/04/23 |
8.7939 |
0.00% |
| 2024/05/07 |
8.8084 |
0.18% |
2024/04/22 |
8.7935 |
0.29% |
| 2024/05/06 |
8.7927 |
0.16% |
2024/04/19 |
8.7677 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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