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台新中國政策趨勢基金-A不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
5.2969 |
0.0205 |
0.39% |
9.14% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
5.2969 |
0.39% |
2024/04/29 |
5.2091 |
0.15% |
2024/05/16 |
5.2764 |
0.02% |
2024/04/26 |
5.2012 |
2.32% |
2024/05/14 |
5.2754 |
0.25% |
2024/04/25 |
5.0834 |
-0.93% |
2024/05/13 |
5.2620 |
0.00% |
2024/04/24 |
5.1311 |
1.59% |
2024/05/10 |
5.2618 |
0.13% |
2024/04/23 |
5.0509 |
0.08% |
2024/05/09 |
5.2552 |
0.55% |
2024/04/22 |
5.0471 |
-1.16% |
2024/05/08 |
5.2266 |
-0.77% |
2024/04/19 |
5.1064 |
-2.10% |
2024/05/07 |
5.2673 |
0.05% |
2024/04/18 |
5.2158 |
0.04% |
2024/05/06 |
5.2647 |
1.10% |
2024/04/17 |
5.2139 |
1.15% |
2024/04/30 |
5.2075 |
-0.03% |
2024/04/16 |
5.1548 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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