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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8043 |
0.0046 |
0.04% |
3.11% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.8043 |
0.04% |
2024/05/03 |
10.8114 |
0.18% |
| 2024/05/16 |
10.7997 |
-0.39% |
2024/05/02 |
10.7918 |
0.47% |
| 2024/05/15 |
10.8419 |
0.21% |
2024/04/30 |
10.7416 |
-0.23% |
| 2024/05/14 |
10.8187 |
0.07% |
2024/04/29 |
10.7668 |
0.23% |
| 2024/05/13 |
10.8108 |
0.03% |
2024/04/26 |
10.7423 |
0.19% |
| 2024/05/10 |
10.8072 |
-0.22% |
2024/04/25 |
10.7223 |
-0.14% |
| 2024/05/09 |
10.8307 |
0.10% |
2024/04/24 |
10.7375 |
-0.33% |
| 2024/05/08 |
10.8196 |
-0.05% |
2024/04/23 |
10.7731 |
0.15% |
| 2024/05/07 |
10.8245 |
0.05% |
2024/04/22 |
10.7568 |
0.42% |
| 2024/05/06 |
10.8194 |
0.07% |
2024/04/19 |
10.7118 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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