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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8401 |
0.0001 |
0.01% |
-4.98% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
10.27% |
-7.44% |
27.48% |
2.45% |
39.21% |
-25.54% |
4.76% |
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
0.8401 |
0.01% |
2024/05/03 |
0.8119 |
0.61% |
| 2024/05/16 |
0.8400 |
-0.37% |
2024/05/02 |
0.8070 |
1.15% |
| 2024/05/15 |
0.8431 |
0.90% |
2024/04/30 |
0.7978 |
-1.49% |
| 2024/05/14 |
0.8356 |
0.98% |
2024/04/29 |
0.8099 |
1.07% |
| 2024/05/13 |
0.8275 |
0.40% |
2024/04/26 |
0.8013 |
0.16% |
| 2024/05/10 |
0.8242 |
-0.33% |
2024/04/25 |
0.8000 |
-0.76% |
| 2024/05/09 |
0.8269 |
1.81% |
2024/04/24 |
0.8061 |
-0.20% |
| 2024/05/08 |
0.8122 |
-0.91% |
2024/04/23 |
0.8077 |
1.11% |
| 2024/05/07 |
0.8197 |
0.64% |
2024/04/22 |
0.7988 |
1.01% |
| 2024/05/06 |
0.8145 |
0.32% |
2024/04/19 |
0.7908 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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