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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5950 |
-0.0117 |
-0.11% |
0.34% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
- |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.5950 |
-0.11% |
2024/05/03 |
10.5538 |
0.42% |
| 2024/05/16 |
10.6067 |
0.03% |
2024/05/02 |
10.5101 |
0.50% |
| 2024/05/15 |
10.6032 |
0.39% |
2024/04/30 |
10.4576 |
-0.21% |
| 2024/05/14 |
10.5625 |
0.08% |
2024/04/29 |
10.4793 |
0.20% |
| 2024/05/13 |
10.5545 |
0.04% |
2024/04/26 |
10.4588 |
0.24% |
| 2024/05/10 |
10.5507 |
-0.10% |
2024/04/25 |
10.4336 |
-0.26% |
| 2024/05/09 |
10.5614 |
-0.00% |
2024/04/24 |
10.4610 |
-0.18% |
| 2024/05/08 |
10.5617 |
-0.10% |
2024/04/23 |
10.4794 |
0.27% |
| 2024/05/07 |
10.5726 |
0.02% |
2024/04/22 |
10.4515 |
0.20% |
| 2024/05/06 |
10.5706 |
0.16% |
2024/04/19 |
10.4311 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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