台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.9200 0.0800 0.30% -0.41% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
28.36% 3.91% 1.29% 1.73% -4.66% 24.84% -2.94% 35.33% -17.42% 4.85%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 26.9200 0.30% 2024/05/03 26.1500 0.23%
2024/05/16 26.8400 -0.96% 2024/05/02 26.0900 1.01%
2024/05/15 27.1000 0.56% 2024/04/30 25.8300 -1.56%
2024/05/14 26.9500 1.01% 2024/04/29 26.2400 1.08%
2024/05/13 26.6800 0.38% 2024/04/26 25.9600 0.12%
2024/05/10 26.5800 -0.45% 2024/04/25 25.9300 -0.61%
2024/05/09 26.7000 1.95% 2024/04/24 26.0900 -0.38%
2024/05/08 26.1900 -0.80% 2024/04/23 26.1900 0.96%
2024/05/07 26.4000 0.72% 2024/04/22 25.9400 1.41%
2024/05/06 26.2100 0.23% 2024/04/19 25.5800 0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣 0.30% 1.28% 6.07% 2.91% 5.94% 5.07% -0.41%
道瓊REITs指數 0.07% 2.55% 7.96% 0.54% 7.23% 4.80% -3.98%
摩根士丹利美國房地產基金/美元 -0.12% 1.76% 7.03% 1.24% 8.42% 9.14% -2.56%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積/美元 0.07% 2.59% 7.96% 0.36% 6.96% 4.30% -5.21%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積/美元 -1.85% -3.26% -8.56% -10.91% -11.04% -8.29% -9.65%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/澳幣 0.07% 2.62% 7.89% 0.21% 6.47% 2.91% -5.48%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/美元 0.00% 2.60% 8.00% 0.59% 7.40% 5.27% -4.88%
基金平均績效 -0.26% 1.27% 4.73% -0.93% 4.02% 3.07% -4.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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