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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
26.9200 |
0.0800 |
0.30% |
-0.41% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
28.36% |
3.91% |
1.29% |
1.73% |
-4.66% |
24.84% |
-2.94% |
35.33% |
-17.42% |
4.85% |
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣
基金資訊
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
26.9200 |
0.30% |
2024/05/03 |
26.1500 |
0.23% |
2024/05/16 |
26.8400 |
-0.96% |
2024/05/02 |
26.0900 |
1.01% |
2024/05/15 |
27.1000 |
0.56% |
2024/04/30 |
25.8300 |
-1.56% |
2024/05/14 |
26.9500 |
1.01% |
2024/04/29 |
26.2400 |
1.08% |
2024/05/13 |
26.6800 |
0.38% |
2024/04/26 |
25.9600 |
0.12% |
2024/05/10 |
26.5800 |
-0.45% |
2024/04/25 |
25.9300 |
-0.61% |
2024/05/09 |
26.7000 |
1.95% |
2024/04/24 |
26.0900 |
-0.38% |
2024/05/08 |
26.1900 |
-0.80% |
2024/04/23 |
26.1900 |
0.96% |
2024/05/07 |
26.4000 |
0.72% |
2024/04/22 |
25.9400 |
1.41% |
2024/05/06 |
26.2100 |
0.23% |
2024/04/19 |
25.5800 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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