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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8594 |
0.0110 |
0.10% |
3.34% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.46% |
7.76% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.8594 |
0.10% |
2024/05/03 |
10.8722 |
0.08% |
| 2024/05/16 |
10.8484 |
-0.34% |
2024/05/02 |
10.8631 |
0.20% |
| 2024/05/15 |
10.8851 |
0.02% |
2024/04/30 |
10.8411 |
-0.16% |
| 2024/05/14 |
10.8824 |
-0.02% |
2024/04/29 |
10.8590 |
0.16% |
| 2024/05/13 |
10.8850 |
0.00% |
2024/04/26 |
10.8413 |
0.14% |
| 2024/05/10 |
10.8847 |
-0.15% |
2024/04/25 |
10.8266 |
-0.14% |
| 2024/05/09 |
10.9006 |
0.11% |
2024/04/24 |
10.8413 |
-0.15% |
| 2024/05/08 |
10.8889 |
0.00% |
2024/04/23 |
10.8575 |
0.21% |
| 2024/05/07 |
10.8887 |
0.12% |
2024/04/22 |
10.8345 |
0.49% |
| 2024/05/06 |
10.8761 |
0.04% |
2024/04/19 |
10.7820 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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