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台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6488 |
0.0063 |
0.06% |
2.61% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
3.36% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.6488 |
0.06% |
2024/05/03 |
10.5770 |
0.04% |
| 2024/05/16 |
10.6425 |
0.14% |
2024/05/02 |
10.5725 |
-0.18% |
| 2024/05/15 |
10.6272 |
-0.05% |
2024/04/30 |
10.5917 |
0.05% |
| 2024/05/14 |
10.6325 |
0.04% |
2024/04/29 |
10.5868 |
-0.13% |
| 2024/05/13 |
10.6283 |
0.06% |
2024/04/26 |
10.6001 |
0.08% |
| 2024/05/10 |
10.6216 |
0.08% |
2024/04/25 |
10.5911 |
-0.17% |
| 2024/05/09 |
10.6134 |
-0.04% |
2024/04/24 |
10.6088 |
0.06% |
| 2024/05/08 |
10.6174 |
0.03% |
2024/04/23 |
10.6023 |
0.09% |
| 2024/05/07 |
10.6139 |
0.14% |
2024/04/22 |
10.5923 |
0.05% |
| 2024/05/06 |
10.5990 |
0.21% |
2024/04/19 |
10.5871 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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