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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
8.8393 |
-0.0002 |
-0.00% |
0.96% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.70% |
4.76% |
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/人民幣
基金資訊
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
8.8393 |
-0.00% |
2024/05/03 |
8.7466 |
0.16% |
2024/05/16 |
8.8395 |
0.22% |
2024/05/02 |
8.7326 |
-0.26% |
2024/05/15 |
8.8200 |
0.10% |
2024/04/30 |
8.7551 |
0.01% |
2024/05/14 |
8.8115 |
0.05% |
2024/04/29 |
8.7542 |
-0.05% |
2024/05/13 |
8.8067 |
0.05% |
2024/04/26 |
8.7588 |
0.13% |
2024/05/10 |
8.8022 |
0.10% |
2024/04/25 |
8.7471 |
-0.25% |
2024/05/09 |
8.7932 |
-0.04% |
2024/04/24 |
8.7690 |
0.01% |
2024/05/08 |
8.7966 |
-0.02% |
2024/04/23 |
8.7684 |
0.19% |
2024/05/07 |
8.7982 |
0.21% |
2024/04/22 |
8.7518 |
0.01% |
2024/05/06 |
8.7795 |
0.38% |
2024/04/19 |
8.7508 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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