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台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7630 |
-0.0571 |
-0.53% |
4.57% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
11.82% |
-6.73% |
17.23% |
6.95% |
13.27% |
-26.00% |
-1.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.7630 |
-0.53% |
2024/05/03 |
10.4088 |
0.10% |
| 2024/05/16 |
10.8201 |
-1.00% |
2024/05/02 |
10.3988 |
-0.73% |
| 2024/05/15 |
10.9294 |
1.39% |
2024/04/30 |
10.4754 |
0.42% |
| 2024/05/14 |
10.7795 |
0.96% |
2024/04/29 |
10.4312 |
0.00% |
| 2024/05/13 |
10.6770 |
0.43% |
2024/04/26 |
10.4312 |
1.08% |
| 2024/05/10 |
10.6311 |
0.01% |
2024/04/25 |
10.3196 |
-0.91% |
| 2024/05/09 |
10.6299 |
0.33% |
2024/04/24 |
10.4146 |
-0.21% |
| 2024/05/08 |
10.5945 |
-0.20% |
2024/04/23 |
10.4363 |
1.87% |
| 2024/05/07 |
10.6154 |
1.06% |
2024/04/22 |
10.2451 |
0.50% |
| 2024/05/06 |
10.5044 |
0.92% |
2024/04/19 |
10.1943 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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