台新ESG新興市場債券基金-A累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.8393 -0.0002 -0.00% 0.96% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -10.70% 4.76%

台新ESG新興市場債券基金-A累積/人民幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 8.8393 -0.00% 2024/05/03 8.7466 0.16%
2024/05/16 8.8395 0.22% 2024/05/02 8.7326 -0.26%
2024/05/15 8.8200 0.10% 2024/04/30 8.7551 0.01%
2024/05/14 8.8115 0.05% 2024/04/29 8.7542 -0.05%
2024/05/13 8.8067 0.05% 2024/04/26 8.7588 0.13%
2024/05/10 8.8022 0.10% 2024/04/25 8.7471 -0.25%
2024/05/09 8.7932 -0.04% 2024/04/24 8.7690 0.01%
2024/05/08 8.7966 -0.02% 2024/04/23 8.7684 0.19%
2024/05/07 8.7982 0.21% 2024/04/22 8.7518 0.01%
2024/05/06 8.7795 0.38% 2024/04/19 8.7508 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-A累積/人民幣 -0.00% 0.42% 1.05% 0.84% 4.10% 4.62% 0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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