台新ESG新興市場債券基金-A累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.8088 0.0081 0.09% 3.67% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -9.69% 2.57%

台新ESG新興市場債券基金-A累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 8.8088 0.09% 2024/05/03 8.7765 0.01%
2024/05/16 8.8007 -0.22% 2024/05/02 8.7755 0.04%
2024/05/15 8.8202 0.04% 2024/04/30 8.7717 -0.11%
2024/05/14 8.8166 0.05% 2024/04/29 8.7813 0.15%
2024/05/13 8.8119 0.01% 2024/04/26 8.7685 -0.03%
2024/05/10 8.8112 -0.08% 2024/04/25 8.7707 -0.00%
2024/05/09 8.8183 0.11% 2024/04/24 8.7710 -0.24%
2024/05/08 8.8085 0.02% 2024/04/23 8.7921 0.00%
2024/05/07 8.8066 0.18% 2024/04/22 8.7917 0.29%
2024/05/06 8.7909 0.16% 2024/04/19 8.7659 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-A累積/台幣 0.09% -0.03% 0.55% 2.79% 5.24% 5.96% 3.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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