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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9929 |
-0.0128 |
-0.12% |
0.86% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
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| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.9929 |
-0.12% |
2024/05/03 |
10.9538 |
0.44% |
| 2024/05/16 |
11.0057 |
0.02% |
2024/05/02 |
10.9060 |
0.57% |
| 2024/05/15 |
11.0038 |
0.44% |
2024/04/30 |
10.8439 |
-0.20% |
| 2024/05/14 |
10.9559 |
0.07% |
2024/04/29 |
10.8651 |
0.24% |
| 2024/05/13 |
10.9483 |
0.05% |
2024/04/26 |
10.8388 |
0.23% |
| 2024/05/10 |
10.9432 |
-0.11% |
2024/04/25 |
10.8143 |
-0.23% |
| 2024/05/09 |
10.9557 |
-0.01% |
2024/04/24 |
10.8396 |
-0.19% |
| 2024/05/08 |
10.9563 |
-0.12% |
2024/04/23 |
10.8604 |
0.24% |
| 2024/05/07 |
10.9695 |
-0.00% |
2024/04/22 |
10.8347 |
0.18% |
| 2024/05/06 |
10.9696 |
0.14% |
2024/04/19 |
10.8151 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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