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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
9.4246 |
-0.0050 |
-0.05% |
3.12% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.08% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.4246 |
-0.05% |
2024/05/03 |
9.3796 |
0.26% |
| 2024/05/16 |
9.4296 |
-0.01% |
2024/05/02 |
9.3551 |
0.30% |
| 2024/05/15 |
9.4305 |
0.23% |
2024/04/30 |
9.3274 |
-0.09% |
| 2024/05/14 |
9.4090 |
0.11% |
2024/04/29 |
9.3362 |
0.15% |
| 2024/05/13 |
9.3986 |
0.02% |
2024/04/26 |
9.3224 |
0.06% |
| 2024/05/10 |
9.3963 |
-0.09% |
2024/04/25 |
9.3168 |
0.07% |
| 2024/05/09 |
9.4049 |
0.09% |
2024/04/24 |
9.3107 |
-0.02% |
| 2024/05/08 |
9.3963 |
-0.01% |
2024/04/23 |
9.3125 |
0.19% |
| 2024/05/07 |
9.3976 |
0.08% |
2024/04/22 |
9.2953 |
0.03% |
| 2024/05/06 |
9.3903 |
0.11% |
2024/04/19 |
9.2927 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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