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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.0034 |
-0.0083 |
-0.09% |
-0.79% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.0034 |
-0.09% |
2024/05/03 |
8.8794 |
0.48% |
| 2024/05/16 |
9.0117 |
0.15% |
2024/05/02 |
8.8371 |
0.24% |
| 2024/05/15 |
8.9978 |
0.50% |
2024/04/30 |
8.8159 |
-0.26% |
| 2024/05/14 |
8.9533 |
0.14% |
2024/04/29 |
8.8388 |
0.21% |
| 2024/05/13 |
8.9409 |
0.11% |
2024/04/26 |
8.8205 |
0.19% |
| 2024/05/10 |
8.9311 |
-0.01% |
2024/04/25 |
8.8038 |
-0.34% |
| 2024/05/09 |
8.9316 |
0.13% |
2024/04/24 |
8.8335 |
-0.19% |
| 2024/05/08 |
8.9203 |
-0.10% |
2024/04/23 |
8.8507 |
0.20% |
| 2024/05/07 |
8.9292 |
0.31% |
2024/04/22 |
8.8327 |
0.01% |
| 2024/05/06 |
8.9018 |
0.25% |
2024/04/19 |
8.8320 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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