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第一金中國世紀基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7313 |
0.0330 |
0.31% |
14.19% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.7313 |
0.31% |
2024/04/29 |
10.1829 |
0.39% |
| 2024/05/16 |
10.6983 |
-0.38% |
2024/04/26 |
10.1437 |
0.01% |
| 2024/05/14 |
10.7391 |
0.08% |
2024/04/25 |
10.1431 |
0.70% |
| 2024/05/13 |
10.7300 |
1.20% |
2024/04/24 |
10.0722 |
1.15% |
| 2024/05/10 |
10.6027 |
1.34% |
2024/04/23 |
9.9581 |
-0.07% |
| 2024/05/09 |
10.4626 |
1.08% |
2024/04/22 |
9.9647 |
-0.02% |
| 2024/05/08 |
10.3505 |
-1.03% |
2024/04/19 |
9.9668 |
-0.64% |
| 2024/05/07 |
10.4580 |
-0.96% |
2024/04/18 |
10.0311 |
-0.47% |
| 2024/05/06 |
10.5589 |
2.68% |
2024/04/17 |
10.0788 |
1.38% |
| 2024/04/30 |
10.2830 |
0.98% |
2024/04/16 |
9.9412 |
-2.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/美元 |
0.31% |
1.21% |
6.47% |
17.76% |
14.96% |
0.50% |
14.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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