|
|
|
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.4207 |
-0.0042 |
-0.05% |
1.77% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.37% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
8.4207 |
-0.05% |
2024/05/03 |
8.3795 |
0.26% |
| 2024/05/16 |
8.4249 |
0.00% |
2024/05/02 |
8.3576 |
0.29% |
| 2024/05/15 |
8.4245 |
0.25% |
2024/04/30 |
8.3334 |
-0.11% |
| 2024/05/14 |
8.4036 |
0.10% |
2024/04/29 |
8.3425 |
0.15% |
| 2024/05/13 |
8.3950 |
0.03% |
2024/04/26 |
8.3299 |
0.06% |
| 2024/05/10 |
8.3926 |
-0.09% |
2024/04/25 |
8.3245 |
-0.11% |
| 2024/05/09 |
8.4002 |
0.08% |
2024/04/24 |
8.3338 |
-0.08% |
| 2024/05/08 |
8.3932 |
-0.03% |
2024/04/23 |
8.3404 |
0.18% |
| 2024/05/07 |
8.3959 |
0.08% |
2024/04/22 |
8.3251 |
0.04% |
| 2024/05/06 |
8.3891 |
0.11% |
2024/04/19 |
8.3220 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
