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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.5329 |
-0.0127 |
-0.08% |
4.61% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.44% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
15.5329 |
-0.08% |
2024/05/03 |
14.7369 |
0.87% |
| 2024/05/16 |
15.5456 |
-0.04% |
2024/05/02 |
14.6098 |
1.81% |
| 2024/05/15 |
15.5511 |
1.20% |
2024/04/30 |
14.3502 |
-0.95% |
| 2024/05/14 |
15.3661 |
0.58% |
2024/04/29 |
14.4877 |
0.99% |
| 2024/05/13 |
15.2782 |
-0.00% |
2024/04/26 |
14.3450 |
-0.26% |
| 2024/05/10 |
15.2789 |
0.66% |
2024/04/25 |
14.3825 |
0.03% |
| 2024/05/09 |
15.1786 |
0.89% |
2024/04/24 |
14.3783 |
-0.03% |
| 2024/05/08 |
15.0451 |
0.47% |
2024/04/23 |
14.3830 |
0.62% |
| 2024/05/07 |
14.9741 |
0.96% |
2024/04/22 |
14.2941 |
0.63% |
| 2024/05/06 |
14.8321 |
0.65% |
2024/04/19 |
14.2042 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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