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第一金美國100大企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4700 |
-0.0201 |
-0.21% |
-1.58% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.4700 |
-0.21% |
2024/05/03 |
9.4138 |
0.54% |
| 2024/05/16 |
9.4901 |
-0.08% |
2024/05/02 |
9.3634 |
0.76% |
| 2024/05/15 |
9.4977 |
0.60% |
2024/04/30 |
9.2927 |
-0.41% |
| 2024/05/14 |
9.4415 |
0.18% |
2024/04/29 |
9.3308 |
0.36% |
| 2024/05/13 |
9.4242 |
0.15% |
2024/04/26 |
9.2974 |
0.37% |
| 2024/05/10 |
9.4101 |
-0.34% |
2024/04/25 |
9.2632 |
-0.31% |
| 2024/05/09 |
9.4425 |
0.19% |
2024/04/24 |
9.2916 |
-0.36% |
| 2024/05/08 |
9.4244 |
-0.22% |
2024/04/23 |
9.3251 |
0.26% |
| 2024/05/07 |
9.4453 |
0.16% |
2024/04/22 |
9.3007 |
0.05% |
| 2024/05/06 |
9.4300 |
0.17% |
2024/04/19 |
9.2965 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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