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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6094 |
0.0147 |
0.15% |
3.86% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.6094 |
0.15% |
2024/05/03 |
9.5341 |
0.14% |
| 2024/05/16 |
9.5947 |
-0.45% |
2024/05/02 |
9.5210 |
0.19% |
| 2024/05/15 |
9.6379 |
0.24% |
2024/04/30 |
9.5028 |
-0.30% |
| 2024/05/14 |
9.6152 |
0.14% |
2024/04/29 |
9.5317 |
0.28% |
| 2024/05/13 |
9.6018 |
0.10% |
2024/04/26 |
9.5053 |
0.10% |
| 2024/05/10 |
9.5919 |
-0.18% |
2024/04/25 |
9.4961 |
-0.16% |
| 2024/05/09 |
9.6088 |
0.30% |
2024/04/24 |
9.5110 |
-0.42% |
| 2024/05/08 |
9.5796 |
-0.00% |
2024/04/23 |
9.5508 |
0.04% |
| 2024/05/07 |
9.5799 |
0.35% |
2024/04/22 |
9.5471 |
0.38% |
| 2024/05/06 |
9.5461 |
0.13% |
2024/04/19 |
9.5112 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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